Plan de trésorerie
Définition et LexiquePlan de trésorerie
Le plan de trésorerie permet de prévoir et d'anticiper la situation financière à très court terme de l’entreprise. Il permet de mesurer les besoins de trésorerie et ainsi de prévoir les futures difficultés de trésorerie.
Comment établir un plan de trésorerie ?
Il faut constituer à partir de la situation de trésorerie, sur une année, un tableau mois par mois des prévisions d'encaissement (ventes, crédits, augmentation de capital) ou des décaissements (dépenses, achats, salaires, remboursement de crédit,etc...).
En cas de déficit permanent, l'entreprise a sans doute un manque de trésorerie. Elle peut recourir à l'affacturage pour financer ses factures.
En cas de déficit ponctuel, la société subit un décalage de trésorerie. Elle peut utiliser l'affacturage ponctuel pour financer un nombre de facture limitée.
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