Plan de trésorerie
Définition et LexiqueDéfinition Plan de trésorerie
Le plan de trésorerie permet de prévoir et d'anticiper la situation financière à très court terme de l’entreprise. Il permet de mesurer les besoins de trésorerie et ainsi de prévoir les futures difficultés de trésorerie.
Comment établir un plan de trésorerie ?
Il faut constituer à partir de la situation de trésorerie, sur une année, un tableau mois par mois des prévisions d'encaissement (ventes, crédits, augmentation de capital) ou des décaissements (dépenses, achats, salaires, remboursement de crédit,etc...).
En cas de déficit permanent, l'entreprise a sans doute un manque de trésorerie. Elle peut recourir à l'affacturage pour financer ses factures.
En cas de déficit ponctuel, la société subit un décalage de trésorerie. Elle peut utiliser l'affacturage ponctuel pour financer un nombre de facture limitée.
Pour en savoir plus sur le lexique, la signification ou la définition de plan de trésorerie, veuillez nous contacter.
Plan de trésorerie et les autres termes du lexique pour la lettre P
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